Finanzen im Überblick

Der Arbeitsbereich Finanzen bündelt alles rund um Ihre Einnahmen und Ausgaben: Provisionen aus Verkäufen, Ausgangsrechnungen, laufende Kosten und den Datenexport für Ihren Steuerberater. Über die Reiternavigation wechseln Sie jederzeit zwischen Provisionen, Rechnungen, Ausgaben und DATEV-Export.

Provisionen

Hier behalten Sie alle Provisionen im Überblick. Drei Kennzahlen-Karten zeigen den Stand: Offen, Bezahlt (Monat) und Gesamt (Jahr). Darunter listet die Tabelle jede Provision mit Objekt / Kunde, Makler, Verkaufspreis, Provision %, Netto, MwSt, Gesamt und Status (Offen, Bezahlt oder Storniert). Über die Filterleiste grenzen Sie nach Status, Makler und Zeitraum (Von / Bis) ein.

Eine neue Provision erfassen Sie auf zwei Wegen:

• Aus Pipeline — im Dialog Deal aus Pipeline wählen übernehmen Sie einen abgeschlossenen Deal per Klick; PropMind füllt Objekt, Kunde, Makler und Betrag automatisch vor.
• Neue Provision — Sie tragen Verkaufspreis (€) und Provisionssatz (%) selbst ein, ergänzen optional MwSt. (%), Rechnungsdatum, Objekt, Makler und Notizen. Die Vorschau rechnet Netto, MwSt. und Gesamtbetrag live mit. Mit Erstellen speichern Sie.

Geht das Geld ein, klicken Sie in der Zeile auf Bezahlt — fertig.

Pipeline zuerst pflegen

Je vollständiger Ihre Deals in der Pipeline gepflegt sind, desto schneller geht Aus Pipeline: Ein Klick, und die Provision ist angelegt.

Rechnungen

Unter Rechnungen schreiben Sie Ausgangsrechnungen — etwa über Ihre Provision an den Verkäufer. Klicken Sie auf Neue Rechnung, tragen Sie den Empfänger ein (optional mit E-Mail, Fälligkeitsdatum und Adresse) und erfassen Sie die Positionen mit Beschreibung, Menge und Einzelpreis (€). Über Position hinzufügen ergänzen Sie weitere Zeilen; Netto, MwSt. 19 % und Gesamtbetrag werden automatisch berechnet. Mit Rechnung erstellen erhält die Rechnung eine fortlaufende Rechnungsnummer.

In der Liste pflegen Sie den Status direkt per Auswahlfeld: Entwurf, Versendet, Bezahlt oder Überfällig — überfällige Rechnungen werden rot hinterlegt. Über das Download-Symbol (PDF herunterladen) erzeugen Sie eine versandfertige Rechnung als PDF mit Empfänger, Positionen und Summen.

Ausgaben

Unter Ausgaben erfassen Sie laufende Kosten — von der Marketingkampagne bis zur Renovierung. Die Kopfzeile zeigt die Gesamtausgaben des gewählten Zeitraums; ordnen Sie Ausgaben Objekten zu, sehen Sie zusätzlich je Objekt eine eigene Summenkarte.

1. Klicken Sie auf Ausgabe erfassen.
2. Tragen Sie Beschreibung, Betrag (€) und Datum ein.
3. Wählen Sie eine Kategorie — Marketing, Fotografie, Renovierung, Verwaltung oder Sonstiges — und optional ein Objekt.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Die Tabelle listet alle Ausgaben mit Datum, Beschreibung, Kategorie, Objekt, Mitarbeiter und Betrag; die Fußzeile summiert. Mit den Filtern Alle Objekte, Alle Kategorien und dem Zeitraum werten Sie gezielt aus.

DATEV-Export

Im Reiter DATEV-Export stellen Sie Ihre Buchungsdaten für den Steuerberater bereit. Der Export enthält Provisionen und Ausgaben im DATEV-Buchungsstapel-Format (EXTF) als CSV-Datei mit Semikolon-Trennung.

1. Wählen Sie unter Neuen Export erstellen den Zeitraum (Von / Bis) — vorausgefüllt ist der laufende Monat.
2. Klicken Sie auf DATEV-Export erstellen & herunterladen. Die CSV-Datei wird sofort heruntergeladen.

Der Export-Verlauf dokumentiert jeden Export mit Zeitraum, Erstellt von, Datensätze und Datum; über CSV laden Sie eine frühere Datei erneut herunter.

WARNING

Der DATEV-Export ersetzt keine Steuerberatung. Stimmen Sie Kontenrahmen und Buchungslogik mit Ihrem Steuerbüro ab, bevor Sie die Datei einspielen lassen.

Verwandte Bereiche

Die vollständige doppelte Buchführung — Journal, Debitoren, Kreditoren und mehr — finden Sie unter Buchhaltung. Bestellungen, Lieferanten und Kostenfreigaben verwaltet der Bereich Einkauf. Objektbezogene Auswertungen bietet Objektfinanzen.

Wer sieht was?

Der Arbeitsbereich Finanzen ist den Rollen Administrator und Manager vorbehalten. Innerhalb des Bereichs gilt zusätzlich: Den DATEV-Export sehen nur Administratoren. Mehr dazu unter Rollen.